Método de troca do assistente de opção
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Método de troca do assistente de opção
Option Wizards®: histórias de sucesso da vida real dos mercados financeiros (2ª edição expandida, 2017)
MENTORS DE MERCADO (2ª edição atualizada, 2017) Inquome o crescente campo dos mentores do mercado, seus métodos, estratégias e o que seus alunos dizem. Esta é uma leitura obrigatória antes de pagar o seu dinheiro com ganhos difíceis. Esta nova indústria artesanal foi ocupada por corretores, pequenas empresas e lojas de um homem. A ênfase na educação em opções, que começou há cerca de 20 anos, ganhou interesse generalizado há cerca de 10 anos e cresceu de forma constante desde então. Este novo livro pesquisou o campo inicialmente há vários anos, e depois novamente em 2012, depois novamente em 2017, para catalogar mudanças. A consumação de centenas de horas de pesquisa, o MENTORS DE MERCADO abrange cerca de 22 programas, cujas taxas variam de livre a US $ 25.000, de grandes corretores e instituições, para lojas de um homem e todos os pontos intermediários. Conclusões? Tal como acontece com outras profissões, existe uma vasta gama de abordagem de mentor para mentor. Enquanto um recém-chegado a mercados e opções pode se beneficiar de tutoria, o autor recomenda: estudar o campo e fazer perguntas. E então, esteja preparado para o trabalho duro, muito disso. Negociar não é uma maneira fácil de ganhar dinheiro, aqueles que lhe dizem que deve ter uma marca contra eles desde o início. Este livro o colocará à frente da curva e economizará erros caros. Da Amazônia.
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Método de negociação Option Wizard®.
Alguns dos blogueiros que apresentamos fornecem opções de mentoring. Interessado ? Não há muito tempo, realizamos um estudo exaustivo sobre os 20 ou alguns participantes no campo. Quer algum conhecimento? Registre-se e solicite na caixa de comentários. Entraremos em contato. Mais alguns blogs de opções aqui.
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Método de troca do assistente de opção
A ferramenta de opções de escolha entre comerciantes e investidores em todo o mundo.
O método de troca do Assistente de opções.
Os profissionais dizem:
& quot; The Option Wizard Trading Method apresenta uma série de regras de senso comum para negociação, desde métodos de análise até considerações adequadas para opções de compra ou venda. Estes, juntamente com um sistema de gerenciamento de riscos, devem fornecer uma excelente abordagem para opções de negociação. & Quot;
Lawrence G. McMillan, principal analista de opções, autor, fundador, McMillan Analysis Corporation.
Minha experiência de muitos, muitos anos no negócio: as opções de vendedores melhoram do que as opções compradoras. Há uma mentalidade diferente entre eles e um grande fosso entre eles. É preciso capital e é preciso paciência para ter sucesso no lado da venda. O software Option Wizard e a publicação Option Wizard Trading Method ampliam as possibilidades do lado da venda com sua tabela de decadência de preços e a mentalidade para "não negligenciar o lado curto". O método de troca do Option Wizard é uma leitura divertida e ainda carnuda. Nós louvamos ambos ao neófito, bem como ao comerciante experiente.
Jay Shartsis, Diretor, Opção Trading, Lafferty & amp; Co. Options Brokers, Nova York.
Opções de colunista, The Striking Price, Barrons.
& quot; The Option Wizard Trading Method é um trabalho muito bom - informações valiosas e informações de opções que nenhum comerciante deveria estar sem. Explica como lucrar quando o produto "nunca pára de dançar". Muito legível, também. & Quot;
Jerry Kopf, diretor, Benjamin & amp; Jerold Stock & amp; Opções de corretores de desconto, Chicago.
Antigo fabricante de mercado e editor da CBOE, The Blue Page (boletim informativo de opções)
"Eu não sou um jogador de sistemas nem acredito em outros indicadores além da última venda (marca). No entanto, há informações muito úteis no método de troca do Assistente de opções.
& quot; Esta é uma integração muito legível e experiente de estoque e análise de opções, estratégia, histórias de caso e pensamento oriental. Acentuará sua visão comercial. Muito bem feito. Altamente recomendado. & Quot;
Edward Allen Toppel, autor, Zen nos mercados.
"Eu tenho sido ativo nos mercados desde 1973 e Option Wizard é facilmente o sistema de opções mais abrangente que eu vi até à data. É o único programa disponível para o público que calcula facilmente a volatilidade implícita e o percentual para o dobro. Esta é poesia para o Excel.
"O texto complementar - o método de troca do Assistente de opções - é uma verdadeira dose potente de realidade para aqueles que desejam trocar opções e, embora não sempre lhe diga o que deseja ouvir, isso lhe dirá as coisas você precisa ouvir para ser bem sucedido. Oferece informações sobre pistas em várias áreas: comercialização do lado curto das opções, formações volumétricas em ações grandes e pequenas, ações a serem seguidas, com que frequência negociar, entre outras. Eu recomendo este altamente. & quot;
Bob Hockenhull, Cutter & amp; Companhia de corretagem, St. Louis.
O método de troca do Assistente de opções é um dos livros comerciais mais divertidos para ler, e o mais valioso para aprender, que encontrei. As idéias aqui - especialmente a ênfase no volume e na tendência - aqui são valiosas não só para os novatos, mas também para os sazonados.
Spencer A. Brownell, consultora financeira, Merrill Lynch Private Client Group, Chicago.
Uma ótima apresentação. Em frente e para os fatos.
Comerciante profissional e programador de sistemas, Los Angeles.
Os comerciantes dizem:
De todos os livros que estudei, encontrei o livro The Option Wizard Trading Method, o mais útil. Foi o único que me falou através de vários cenários expirantes. Eu gostei do fluxo de estilo de consciência usado para expressar seu raciocínio para assumir determinadas posições e suas ações e reações subsequentes ao clima do mercado. Obrigado novamente.
Muito bem escrito, insights inteligentes.
Eu comecei a ler sua filosofia & quot; no comércio também e achou bastante estimulante. Estou intrigado e animado a ler suas opiniões sobre negociação.
Muito bem feito. Embora eu ainda me considere um amador melhor do que a média no mundo das opções, passei grande parte da minha vida traduzindo grego, latim, hebraico e alguns outros. Gostei muito de ler um livro que é uma parte da matemática experiencial e uma parte da filosofia oriental.
Minha cópia é orelha de cachorro. . . I & # 146; m na minha terceira leitura. Ótimo!
Método de troca do assistente de opção.
120 páginas, Adobe Acrobat pdf, & copy; 1998, 1999, 2000, 2008.
O local de download retornou à página do seu navegador instantaneamente após a compra através da Loja virtual do Assistente de opções.
Energia 11. Na batalha existem apenas forças normais e extraordinárias, mas suas combinações são ilimitadas; ninguém pode compreendê-los todos.
As opções são uma força extraordinária porque oferecem alavancagem. Leverage permite que você controle uma posição relativamente grande com uma despesa relativamente pequena. No entanto, existe um preço por este poder. As opções são complexas, mais do que muitas percebem, e devem ser tratadas de forma diferente das ações, índices e futuros.
Com a ajuda de uma ferramenta como Option Wizard, a complexidade pode se tornar seu aliado. O método de troca do assistente de opção informa como. . .
ÍNDICE.
Prelúdio de capacitação (página 1)
Prelúdios de advertência 1.
Uma imagem e 2.263 palavras 2.
As opções são diferentes 6.
Supercharged Trading 7.
Psicologia de Negociação 7.
O efeito Bavelas 10.
Como Marcia Clark negou a realidade e perdeu o "julgamento do século" 11.
Gestão do dinheiro: quantificar o risco 12.
Análise Fundamental 12.
Investidores: comprar a empresa não o estoque 12.
Comerciantes: encontrar mudanças catalíticas 13.
Análise Técnica 13.
O efeito da mudança: a lei dos preços do rei 14.
Medindo o Evento Principal 14.
Construindo o Índice de Força 15.
Sete Regras de Negociação 15.
The False Breakout: Force Index feint e bob 22.
A Tendência: Médias móveis, Trendlines, Slope 23.
The Momentum (Stochastics) 24.
Análise do Assistente de Opções 24.
Insira as 6 variáveis Black-Scholes: 25.
Revise as 12 saídas do Assistente de opções 25.
Volatilidade histórica 25.
Preço da opção: valor justo 25.
Volatilidade implícita 25.
Volatilidade: implícita vs. histórica 25.
Tabela de decaimento superior da opção 26.
Gráficos premium de decaimento da opção 26.
Percentagem para dobrar, ou movimento de estoque-opção 26.
Regras de Negociação do Assistente de Opções (21) 28.
Volatilidade de venda 31.
Na negociação: Ação sem ação: 49.
Na negociação: venda curta 55.
Media como indicador contrário 57.
Opções de Informação na Internet 63.
Avançar: qual é o próximo? 65.
The Force Index 70 Top Ten Options Erros 80 Como os grandes comerciantes ficam ruins 84 Love, not Ego 89 Trillion Dollar Bet 91 Selling Puts 102 Apêndice A. Leitura sugerida 112 Apêndice B. O que é riqueza? Pesquisa Narciso 114 Apêndice C. Método de troca do assistente de opção resumido 115.
CHICAGO - Option Wizard é uma marca comercial registrada da Sarkett & amp; Associates, Inc. - 111 [ocorreu um erro ao processar esta diretiva]
Opções de negociação: o Método Sheridan.
O método de troca de opções que Dan Sheridan utiliza chamadas lembra a famosa citação de J. M. Keynes: "O jogo do investimento profissional é intoleradamente chato e excessivo para qualquer pessoa que esteja totalmente isenta do instinto de jogo; enquanto ele, que o tem, deve pagar a essa propensão o preço apropriado ".
Pode ser chato, para alguns, mas um homem chato pode ser a rentabilidade de outro homem.
Embora metódico, Sheridan não é escravo da rotina; ele ajusta sua abordagem de acordo com o que o mercado coloca na frente dele, não ao contrário de um cirurgião de olhos claros e claro que tem um objetivo em mente antes que o primeiro bisturi toca o paciente, mas esperava e impacientes obstáculos para superar ao longo do caminho.
Aqui estão alguns dos conceitos fundamentais subjacentes ao método de Sheridan.
O SUBASTAMENTE.
Sheridan recomenda a escolha de um veículo diversificado, como um índice (RUT (Russell 2000), SPY (SP500), SPX (SP500) e NDX (NASDAQ 100) são favoritos), aprendendo suas idiossincrasias e negociando todos os meses. Os índices de negociação eliminam o risco específico da empresa e removem os zigs e zags dos ganhos, anúncios, etc., embora os alunos de Sheridan possam empregar ações representativas do mercado, como a IBM, ou a AAPL, se elas escolherem.
A ESTRATÉGIA.
Da mesma forma, Sheridan recomenda furar com a mesma estratégia, mês e mês. Quer se trate de condores de ferro, calendários, diagonais ou borboletas. Ganhar ou perder. É a consistência ao longo do tempo que irá ganhar os lucros, não o resultado de um mês. "A maioria dos comerciantes varejistas dizem:" Vou dar uma tentativa, se eu perder, estou fora ", diz Sheridan. "Isso não tem nada a ver com negociação bem-sucedida". No exemplo à esquerda, um comércio de calendário típico pode apontar para um lucro de 10%. Por definição, as perdas devem ser reduzidas em 10% - ou menos. A perda será feita no tempo, ao estar no mercado todos os meses, diz Sheridan.
O PLANO DE GESTÃO DE RISCOS.
O gerenciamento de riscos é a chave para todo o processo. Sheridan não perde mais em nenhum mês do que o método procura ganhar em um mês médio. Se você está buscando ganhos de 10% por mês em um programa de ferro condor, essa é a perda máxima por um mês ruim, ele diz. Sempre que possível, tenha pedidos contingentes no mercado para remover "desejando e esperando" da equação.
O MODELO É AJUSTADO A CONDIÇÕES DE MERCADO.
Em um programa de condor de ferro, se as volatilidades são baixas (veja a Figura 2 acima), como são agora, em vez de fazer um primeiro ajuste, rolando os spreads de crédito, ele pode comprar em vez disso, um medicamento mais forte. ("Ajustes" são mudanças na posição de opções gerais realizadas quando a posição se move contra você, a fim de tentar reduzir o risco e preservar lucros, o que pode incluir compras ou vendas de peças e / ou chamadas, em qualquer número de combinações, de simples de ser bastante complexo.) Outra maneira de conseguir isso: renuncie a veículos vega curtos como condores de ferro, a favor de vegas longos como calendários. Nenhum "tamanho único" aqui. Toma educação, experiência e julgamento para ser um comerciante de opções consistentemente rentável, e é isso que Sheridan transmite a seus alunos.
CONSISTÊNCIA.
Qualquer mês pode gerar lucros ou prejuízos, mas a coisa deve estar no mercado, mês após mês, e aumentar os lucros ao longo do tempo, diz Sheridan. É uma maratona, ele diz, não um sprint. Nem muitos comerciantes de varejo com $ sinais em seus olhos estão preparados para executar 26 milhas metafóricas, diz Sheridan, e é por isso que poucos conseguem.
A APRENDIZAGEM NUNCA PARE: EDUCAÇÃO DE VIDA.
A mudança de mercado, a mudança de métodos e a necessidade de manter a corrente nunca desaparecem. É por isso que os médicos atendem a reuniões profissionais e por que membros ativos da comunidade Sheridan frequentam seminários e aulas regularmente. Lembre-se do aforismo inconfundível: "se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância".
Embora esse comércio tenha sido um vencedor, também há perdedores, precauções de Sheridan. O sucesso é sobre estar consistentemente no mercado e gerenciar consistentemente o risco. "O comércio real e bem sucedido é mais como ganhar nove vezes, perder duas vezes, e arranhar uma vez, mais de 12 meses", conclui Sheridan. "É um ofício, é um negócio, é uma disciplina".
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JohnSarkett.
John A. Sarkett é o desenvolvedor do software Option Wizard® e autor da Option Wizards®: histórias de sucesso da vida real dos mercados financeiros. Ele escreve para várias publicações financeiras. Ele também escreveu "Extraordinary Comebacks: 201 Inspirantes Histórias de Coragem, Triunfo e Sucesso", um best-seller de categoria na Amazon, e seguiu isso com volumes 2 e 3, e depois um volume de complilação com mais de 700 histórias de retorno.
Método de troca do assistente de opção
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& quot; Estes, juntamente com um sistema de gerenciamento de riscos, devem fornecer uma abordagem excelente para opções de negociação. & quot;
"Minha experiência de muitos anos no negócio: as opções vendedores melhor do que as opções compradoras.
O software Option Wizard e a publicação Option Wizard Trading Method ampliam as possibilidades do lado da venda com sua tabela de decadência de preços e a mentalidade para "não negligenciar o lado curto". Entretenimento, leitura de carne. & quot;
Opções Colunista, Barrons.
"Excelentes idéias e práticas de opções, nenhum comerciante deve estar sem. Explica como lucrar quando o produto "nunca pára de dançar". Muito legível, também. & Quot;
principal, Benjamin & amp; Jerold Stock & amp; Options Discount Brokers, Chicago, ex-fabricante de mercado e editor da CBOE, The Blue Page (boletim informativo de opções)
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Por que os grandes comerciantes são ruins.
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Insights do treinador comercial Ray Kelly e Turtle Trader Jerry Parker.
Por John A. Sarkett, desenvolvedor do assistente de opções.
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"Configurando-o é indolor. & quot;
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"Simplicidade e personalização"
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As 11 Regras e Princípios de Negociação de um Market Wizard & # 8211; Marty Schwartz.
As 11 Regras e Princípios de Negociação de um Market Wizard & # 8211; Marty Schwartz.
Marty Schwartz sempre foi minha trader preferida do livro Market Wizards e eu li recentemente seu próprio livro (Pit Bull: Lessons from Wall Street & # 8217; s Champion Trader). No artigo a seguir, gostaria de discutir e revisar 11 de suas regras e princípios de negociação pessoal, que eu também uso em algum grau na minha própria negociação, o que poderia ajudar outros comerciantes a melhorar sua própria negociação e fornecer algumas informações sobre como um comerciante profissional se aproxima negociação.
# 1 Um objeto em movimento permanecerá em movimento.
Este princípio significa que uma vez que o preço começa a tendência, há uma boa chance de que a tendência continue. Os comerciantes aficionados sempre tentam chamar tops e fundos e entrar em negociações contra a tendência em curso, embora a evolução da tendência atual geralmente produza resultados muito melhores.
O gráfico abaixo mostra o preço do S & P500 (linha preta) e as barras verde e vermelha marcam novos máximos e baixos de 3 meses. À primeira vista, torna-se óbvio que os períodos em que o preço continua a fazer novos altos ou baixos pode durar muito e ocorrer com freqüência; As áreas brancas onde nenhuma nova alta ou baixa é feita ocorrem com menos frequência.
Portanto, se você tentar continuamente chamar tops e fundos, mas muitas vezes você se encontra no lado errado do comércio, pode ser um bom momento para repensar sua abordagem.
Clique para ampliar.
# 2 O indicador Magic T.
Aqui, não queremos falar explicitamente sobre o próprio indicador (apenas o google Terry Laundry T Theory), mas sobre os princípios de preços subjacentes sobre os quais o indicador está baseado. No seu núcleo, a teoria T afirma que os mercados passam a mesma quantidade de tempo indo para cima e para baixo. Por isso, ele se refere a um 'T' porque as duas linhas, esquerda e direita para a linha central, são igualmente longas.
O gráfico abaixo mostra o% de compartilhamento de preços de fechamento diários positivos durante um período de um mês para o S & P 500 desde 1990. É óbvio que o pico é de cerca de 55% e 50%, o que significa que 50% a 55% de o S & amp; P 500 tem um preço de fechamento positivo diário, o que pode confirmar a teoria T em algum grau; os preços subiram e diminuem a mesma quantidade de tempo. Vale ressaltar que existem outliers e que em alguns períodos o preço fechou positivo mais de 80% do tempo (16 de 20 dias de negociação mensal) e outras vezes, o preço fechou positivo abaixo de 25% das vezes (5 de 20 negociações mensais dias). Não é surpreendente que nossas análises também mostrem que, dentro das tendências ascendentes, há fechamentos diários mais positivos e, durante as tendências descendentes, os fechamentos positivos diários são menores, o que pode ajudar a entender os valores atípicos.
No entanto, combinado com o ponto anterior, torna-se claro que um comerciante pode fazer muito melhor quando ele não está tentando lutar contra a tendência em curso e tenta chamar continuamente tops e fundos, mas apenas para participar de um mercado de tendências.
Clique para ampliar.
# 3 Luz vermelha / luz verde.
Marty Schwartz usa uma média móvel exponencial de 10 períodos (Ema) para distinguir entre cenários de alta e baixa e como um filtro. Sempre que o preço está acima do período de 10 EMA, ele procura compras e quando o preço está abaixo do período de 10 Ema, ele está procurando oportunidades curtas.
Esta abordagem e regras podem ser especialmente úteis quando usadas como filtro citeria. Por exemplo, um comerciante poderia usar uma Ema de 10 períodos no cronograma diário ou semanal para determinar a direção de seus negócios. Então ele pode ir para os quadros horários mais baixos onde ele executa seus negócios e procura apenas trades na direção que o Ema sugere.
Novamente, em conjunto com os princípios anteriores, um comerciante poderia criar um conjunto sofisticado de regras e critérios de filtro para sua própria negociação.
Na minha estratégia de negociação, uma média móvel também está no cerne de todas as decisões comerciais.
# 4 Não coloque paradas abaixo da baixa e acima da alta em uma faixa.
As médias móveis e a regra de EMA de 10 períodos são vulneráveis em mercados com limites de alcance quando o preço geralmente não respeita muito as médias móveis e continua a quebrar acima ou abaixo da média móvel muitas vezes. Isto é, quando sua dica de stop loss pode ajudá-lo a evitar o whipsawing.
Os comerciantes amadores e inexperientes muitas vezes usam abordagens muito semelhantes à sua colocação de stop loss, o que facilita "adivinhar" onde a maioria das ordens de stop loss são (em outro artigo, discutimos este fenômeno no que diz respeito aos números redondos). Portanto, se você notar que suas ordens de stop loss geralmente são atingidas, mas o preço inverte-se na direção oposta, talvez seja hora de repensar sua abordagem. E não, normalmente não é que a sua carreira de corretor pára, mas apenas o fato de que você usa estratégias "muito óbvias" e muito comuns para parar a colocação.
# 5 Ponha / Ligue o indicador contrariano.
Marty Schwartz usou a relação Put / Call como um indicador de contração. Em outro artigo, abordamos este tópico e você pode ver aqui por que ele pode pagar para usar a relação Put / Call para identificar o que o comerciante médio está fazendo (errado).
# 6 Compreenda as novidades.
Quando se trata de notícias e dados fundamentais, a maioria dos comerciantes apenas se concentra nos números reais e depois se pergunta por que os mercados não estão se comportando de acordo com o comunicado de imprensa. Marty Schwartz usa reação de preços para lançamentos de notícias e dados fundamentais para entender a força e o sentimento do mercado.
Muitas vezes, você não troca o número real, mas como os comerciantes e investidores percebem os números Surpresas e desvios significativos das expectativas podem mover os mercados. Os dados que ocorrem como esperado, geralmente não têm mais efeito, já que os participantes do mercado já esperavam e já custava. Pode ser possível ler a força do mercado e o sentimento da reação às notícias. Por exemplo, quando o preço manda depois de um número negativo, poderia dizer-lhe que os investidores são geralmente muito otimistas e vice-versa. Ou, se você não vê uma forte reação a uma notícia ruim ou uma boa notícia, os mercados podem já ter esperado algo ao longo dessas linhas e as ações de preço que antecederam o evento, cobriram o preço.
Por essas razões, é importante colocar tudo em contexto quando se trata de entender a reação dos preços aos dados fundamentais. Nós fornecemos uma lista de ferramentas de notícias, sites e recursos para ficar ao topo do que está acontecendo diariamente.
Mindset e psicologia.
# 7 Conecte-se com seus gráficos e ética de trabalho.
A ética de trabalho de Marty Schwartz é incrível e destaca a disciplina que um comerciante precisa. Por exemplo, ele desenha todas as suas cartas à mão e usa papel físico para o seu gráfico. Ele diz que o ajuda a "se conectar" com seus instrumentos melhor e, embora exija muito mais tempo, os benefícios são enormes.
A maioria dos comerciantes aleatoriamente flip através de centenas de instrumentos, arbitrariamente adicionar algumas linhas horizontais, brincar com indicadores até que acidentalmente encontrar algo que pode parecer um sinal de entrada. Um pouco mais de atenção e um processo de negociação mais pensativo ajudaria os comerciantes a alcançar uma abordagem mais profissional.
A disciplina, a ética e a rotina de trabalho de Marty Schwartz são os principais motivos de seu excelente sucesso e destaca a diferença entre a abordagem do comerciante médio perdedor e o comerciante que ganha consistentemente.
# 8 Use uma lista de verificação e um plano comercial.
Quando se trata de tomar decisões comerciais, Marty Schwarz tem duas ótimas dicas:
"Eu reviso minha lista de verificação. É uma folha manuscrita laminada em plástico e gravada no canto direito da minha mesa, onde não consigo ignorar isso ".
"Se você tem um plano de jogo preparado antes do tempo, isso pode ajudá-lo a encontrar a coragem no calor da batalha".
Uma lista de verificação física que indica todos os seus critérios de entrada pode ajudá-lo a evitar decisões comerciais (erros) impulsivas e motivadas. Se você pode realmente ver que o comércio que você está prestes a tomar vai contra nossas regras, é mais provável que você evite esse comércio, ou você deve tomar uma decisão ativa e consciente para quebrar suas regras.
Um comerciante também deve preparar um plano de negociação antes do mercado abrir, analisar seus instrumentos e anotar possíveis cenários comerciais. Um plano de negociação pode ajudar a reduzir o estresse durante as horas do mercado aberto e também fornecer orientação durante o processo de negociação. Se você não tiver certeza sobre um comércio, reveja o seu plano, veja quais foram seus pensamentos iniciais e depois tome uma decisão se o comércio corresponde aos seus critérios ou não. No nosso curso profissional, você receberá minha lista de verificação detalhada com dicas comerciais adicionais.
# 9 Antes de colocar uma posição, pergunte sempre: "Eu realmente quero ter essa posição?"
Antes de puxar o gatilho, recuar e avaliar o comércio. Compare com sua lista de verificação e seu plano comercial. Isso realmente combina com seus critérios ou você está violando algumas de suas regras? Suas decisões comerciais são motivadas ou baseadas em princípios de negociação sólida? Você está perseguindo um comércio, tentando jogar apanhar ou negociar por excitação?
Apenas aguardando alguns momentos, refletindo o que você está prestes a fazer e se é realmente o que você deveria estar fazendo, pode ajudá-lo a se manter fora dos bons negócios.
# 10 "Minhas maiores perdas sempre seguiram meus maiores lucros".
Confiança e mentalidade é, obviamente, um aspecto muito importante da negociação. Durante uma série de vitórias, muitos comerciantes tornam-se muito confiantes, acreditam que de repente não podem mais falhar e que eles têm uma sensação intestina para o que vai acontecer. Posteriormente, os comerciantes tendem a violar suas regras de negociação em tais períodos, entram em negociações prematuramente e até aumentam significativamente seus riscos, o que eventualmente resulta em grandes perdas, porque cada série vencedora deve terminar eventualmente.
# 11 Seu maior inimigo como comerciante.
"A maioria das pessoas pensa que está jogando contra o mercado, mas o mercado não se importa. Você está realmente brincando contra si mesmo. Você deve parar de tentar fazer as coisas acontecerem para provar que você está certo. Ouça apenas o que o mercado está lhe dizendo agora. Esqueça o que você pensou que estava lhe falando há cinco minutos. O único objetivo de negociação não é provar que você está certo, mas ouvir o anel de caixa registradora. "- Marty Schwartz.
O último ponto inclui dois conceitos muito importantes:
1) Não deixe seu ego entrar no caminho de um comércio.
2) VOCÊ é sempre responsável pelo resultado.
Primeiro, embora um comerciante precise de confiança e confiança em suas habilidades e seu método, ele tem que entender que ele não pode controlar o resultado. O mercado determina o que vai acontecer e o trabalho de um comerciante é reagir de acordo. Se você personaliza perdas e quer ganhar um comércio para ganhar, geralmente termina em um desastre. Portanto, pense no processo, obtenha perdas rápidas e vá para o próximo comércio.
Além disso, culpar circunstâncias externas ou os mercados leva ao comércio emocional e ao pensamento delirante. Embora o mercado dita o que vai acontecer, VOCÊ é aquele que está tomando decisões comerciais. Você está entrando e saindo de negócios e, portanto, você tem que entender isso a longo prazo, você é o fator mais importante de sua estratégia de negociação.
crédito de imagem & # 8211; semáforo: marfis75 no flickr.
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CHICAGO - Option Wizard é uma marca comercial registrada da Sarkett & amp; Associates, Inc. - 100 [ocorreu um erro ao processar esta diretiva]
Método de troca do assistente de opção
A ferramenta de opções de escolha entre comerciantes e investidores em todo o mundo.
O método de troca do Assistente de opções.
Os profissionais dizem:
& quot; The Option Wizard Trading Method apresenta uma série de regras de senso comum para negociação, desde métodos de análise até considerações adequadas para opções de compra ou venda. Estes, juntamente com um sistema de gerenciamento de riscos, devem fornecer uma excelente abordagem para opções de negociação. & Quot;
Lawrence G. McMillan, principal analista de opções, autor, fundador, McMillan Analysis Corporation.
Minha experiência de muitos, muitos anos no negócio: as opções de vendedores melhoram do que as opções compradoras. Há uma mentalidade diferente entre eles e um grande fosso entre eles. É preciso capital e é preciso paciência para ter sucesso no lado da venda. O software Option Wizard e a publicação Option Wizard Trading Method ampliam as possibilidades do lado da venda com sua tabela de decadência de preços e a mentalidade para "não negligenciar o lado curto". O método de troca do Option Wizard é uma leitura divertida e ainda carnuda. Nós louvamos ambos ao neófito, bem como ao comerciante experiente.
Jay Shartsis, Diretor, Opção Trading, Lafferty & amp; Co. Options Brokers, Nova York.
Opções de colunista, The Striking Price, Barrons.
& quot; The Option Wizard Trading Method é um trabalho muito bom - informações valiosas e informações de opções que nenhum comerciante deveria estar sem. Explica como lucrar quando o produto "nunca pára de dançar". Muito legível, também. & Quot;
Jerry Kopf, diretor, Benjamin & amp; Jerold Stock & amp; Opções de corretores de desconto, Chicago.
Antigo fabricante de mercado e editor da CBOE, The Blue Page (boletim informativo de opções)
"Eu não sou um jogador de sistemas nem acredito em outros indicadores além da última venda (marca). No entanto, há informações muito úteis no método de troca do Assistente de opções.
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Edward Allen Toppel, autor, Zen nos mercados.
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Bob Hockenhull, Cutter & amp; Companhia de corretagem, St. Louis.
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Spencer A. Brownell, consultora financeira, Merrill Lynch Private Client Group, Chicago.
Uma ótima apresentação. Em frente e para os fatos.
Comerciante profissional e programador de sistemas, Los Angeles.
Os comerciantes dizem:
De todos os livros que estudei, encontrei o livro The Option Wizard Trading Method, o mais útil. Foi o único que me falou através de vários cenários expirantes. Eu gostei do fluxo de estilo de consciência usado para expressar seu raciocínio para assumir determinadas posições e suas ações e reações subsequentes ao clima do mercado. Obrigado novamente.
Muito bem escrito, insights inteligentes.
Eu comecei a ler sua filosofia & quot; no comércio também e achou bastante estimulante. Estou intrigado e animado a ler suas opiniões sobre negociação.
Muito bem feito. Embora eu ainda me considere um amador melhor do que a média no mundo das opções, passei grande parte da minha vida traduzindo grego, latim, hebraico e alguns outros. Gostei muito de ler um livro que é uma parte da matemática experiencial e uma parte da filosofia oriental.
Minha cópia é orelha de cachorro. . . I & # 146; m na minha terceira leitura. Ótimo!
Método de troca do assistente de opção.
120 páginas, Adobe Acrobat pdf, & copy; 1998, 1999, 2000, 2008.
O local de download retornou à página do seu navegador instantaneamente após a compra através da Loja virtual do Assistente de opções.
Energia 11. Na batalha existem apenas forças normais e extraordinárias, mas suas combinações são ilimitadas; ninguém pode compreendê-los todos.
As opções são uma força extraordinária porque oferecem alavancagem. Leverage permite que você controle uma posição relativamente grande com uma despesa relativamente pequena. No entanto, existe um preço por este poder. As opções são complexas, mais do que muitas percebem, e devem ser tratadas de forma diferente das ações, índices e futuros.
Com a ajuda de uma ferramenta como Option Wizard, a complexidade pode se tornar seu aliado. O método de troca do assistente de opção informa como. . .
ÍNDICE.
Prelúdio de capacitação (página 1)
Prelúdios de advertência 1.
Uma imagem e 2.263 palavras 2.
As opções são diferentes 6.
Supercharged Trading 7.
Psicologia de Negociação 7.
O efeito Bavelas 10.
Como Marcia Clark negou a realidade e perdeu o "julgamento do século" 11.
Gestão do dinheiro: quantificar o risco 12.
Análise Fundamental 12.
Investidores: comprar a empresa não o estoque 12.
Comerciantes: encontrar mudanças catalíticas 13.
Análise Técnica 13.
O efeito da mudança: a lei dos preços do rei 14.
Medindo o Evento Principal 14.
Construindo o Índice de Força 15.
Sete Regras de Negociação 15.
The False Breakout: Force Index feint e bob 22.
A Tendência: Médias móveis, Trendlines, Slope 23.
The Momentum (Stochastics) 24.
Análise do Assistente de Opções 24.
Insira as 6 variáveis Black-Scholes: 25.
Revise as 12 saídas do Assistente de opções 25.
Volatilidade histórica 25.
Preço da opção: valor justo 25.
Volatilidade implícita 25.
Volatilidade: implícita vs. histórica 25.
Tabela de decaimento superior da opção 26.
Gráficos premium de decaimento da opção 26.
Percentagem para dobrar, ou movimento de estoque-opção 26.
Regras de Negociação do Assistente de Opções (21) 28.
Volatilidade de venda 31.
Na negociação: Ação sem ação: 49.
Na negociação: venda curta 55.
Media como indicador contrário 57.
Opções de Informação na Internet 63.
Avançar: qual é o próximo? 65.
The Force Index 70 Top Ten Options Erros 80 Como os grandes comerciantes ficam ruins 84 Love, not Ego 89 Trillion Dollar Bet 91 Selling Puts 102 Apêndice A. Leitura sugerida 112 Apêndice B. O que é riqueza? Pesquisa Narciso 114 Apêndice C. Método de troca do assistente de opção resumido 115.
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Opções de negociação: o Método Sheridan.
O método de troca de opções que Dan Sheridan utiliza chamadas lembra a famosa citação de J. M. Keynes: "O jogo do investimento profissional é intoleradamente chato e excessivo para qualquer pessoa que esteja totalmente isenta do instinto de jogo; enquanto ele, que o tem, deve pagar a essa propensão o preço apropriado ".
Pode ser chato, para alguns, mas um homem chato pode ser a rentabilidade de outro homem.
Embora metódico, Sheridan não é escravo da rotina; ele ajusta sua abordagem de acordo com o que o mercado coloca na frente dele, não ao contrário de um cirurgião de olhos claros e claro que tem um objetivo em mente antes que o primeiro bisturi toca o paciente, mas esperava e impacientes obstáculos para superar ao longo do caminho.
Aqui estão alguns dos conceitos fundamentais subjacentes ao método de Sheridan.
O SUBASTAMENTE.
Sheridan recomenda a escolha de um veículo diversificado, como um índice (RUT (Russell 2000), SPY (SP500), SPX (SP500) e NDX (NASDAQ 100) são favoritos), aprendendo suas idiossincrasias e negociando todos os meses. Os índices de negociação eliminam o risco específico da empresa e removem os zigs e zags dos ganhos, anúncios, etc., embora os alunos de Sheridan possam empregar ações representativas do mercado, como a IBM, ou a AAPL, se elas escolherem.
A ESTRATÉGIA.
Da mesma forma, Sheridan recomenda furar com a mesma estratégia, mês e mês. Quer se trate de condores de ferro, calendários, diagonais ou borboletas. Ganhar ou perder. É a consistência ao longo do tempo que irá ganhar os lucros, não o resultado de um mês. "A maioria dos comerciantes varejistas dizem:" Vou dar uma tentativa, se eu perder, estou fora ", diz Sheridan. "Isso não tem nada a ver com negociação bem-sucedida". No exemplo à esquerda, um comércio de calendário típico pode apontar para um lucro de 10%. Por definição, as perdas devem ser reduzidas em 10% - ou menos. A perda será feita no tempo, ao estar no mercado todos os meses, diz Sheridan.
O PLANO DE GESTÃO DE RISCOS.
O gerenciamento de riscos é a chave para todo o processo. Sheridan não perde mais em nenhum mês do que o método procura ganhar em um mês médio. Se você está buscando ganhos de 10% por mês em um programa de ferro condor, essa é a perda máxima por um mês ruim, ele diz. Sempre que possível, tenha pedidos contingentes no mercado para remover "desejando e esperando" da equação.
O MODELO É AJUSTADO A CONDIÇÕES DE MERCADO.
Em um programa de condor de ferro, se as volatilidades são baixas (veja a Figura 2 acima), como são agora, em vez de fazer um primeiro ajuste, rolando os spreads de crédito, ele pode comprar em vez disso, um medicamento mais forte. ("Ajustes" são mudanças na posição de opções gerais realizadas quando a posição se move contra você, a fim de tentar reduzir o risco e preservar lucros, o que pode incluir compras ou vendas de peças e / ou chamadas, em qualquer número de combinações, de simples de ser bastante complexo.) Outra maneira de conseguir isso: renuncie a veículos vega curtos como condores de ferro, a favor de vegas longos como calendários. Nenhum "tamanho único" aqui. Toma educação, experiência e julgamento para ser um comerciante de opções consistentemente rentável, e é isso que Sheridan transmite a seus alunos.
CONSISTÊNCIA.
Qualquer mês pode gerar lucros ou prejuízos, mas a coisa deve estar no mercado, mês após mês, e aumentar os lucros ao longo do tempo, diz Sheridan. É uma maratona, ele diz, não um sprint. Nem muitos comerciantes de varejo com $ sinais em seus olhos estão preparados para executar 26 milhas metafóricas, diz Sheridan, e é por isso que poucos conseguem.
A APRENDIZAGEM NUNCA PARE: EDUCAÇÃO DE VIDA.
A mudança de mercado, a mudança de métodos e a necessidade de manter a corrente nunca desaparecem. É por isso que os médicos atendem a reuniões profissionais e por que membros ativos da comunidade Sheridan frequentam seminários e aulas regularmente. Lembre-se do aforismo inconfundível: "se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância".
Embora esse comércio tenha sido um vencedor, também há perdedores, precauções de Sheridan. O sucesso é sobre estar consistentemente no mercado e gerenciar consistentemente o risco. "O comércio real e bem sucedido é mais como ganhar nove vezes, perder duas vezes, e arranhar uma vez, mais de 12 meses", conclui Sheridan. "É um ofício, é um negócio, é uma disciplina".
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JohnSarkett.
John A. Sarkett é o desenvolvedor do software Option Wizard® e autor da Option Wizards®: histórias de sucesso da vida real dos mercados financeiros. Ele escreve para várias publicações financeiras. Ele também escreveu "Extraordinary Comebacks: 201 Inspirantes Histórias de Coragem, Triunfo e Sucesso", um best-seller de categoria na Amazon, e seguiu isso com volumes 2 e 3, e depois um volume de complilação com mais de 700 histórias de retorno.
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O software Option Wizard e a publicação Option Wizard Trading Method ampliam as possibilidades do lado da venda com sua tabela de decadência de preços e a mentalidade para "não negligenciar o lado curto". Entretenimento, leitura de carne. & quot;
Opções Colunista, Barrons.
"Excelentes idéias e práticas de opções, nenhum comerciante deve estar sem. Explica como lucrar quando o produto "nunca pára de dançar". Muito legível, também. & Quot;
principal, Benjamin & amp; Jerold Stock & amp; Options Discount Brokers, Chicago, ex-fabricante de mercado e editor da CBOE, The Blue Page (boletim informativo de opções)
Mais comentários das melhores vantagens das opções. Índice.
Por que os grandes comerciantes são ruins.
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Insights do treinador comercial Ray Kelly e Turtle Trader Jerry Parker.
Por John A. Sarkett, desenvolvedor do assistente de opções.
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Revista Futures pelo desenvolvedor do Option Wizard.
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"Configurando-o é indolor. & quot;
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"Simplicidade e personalização"
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As 11 Regras e Princípios de Negociação de um Market Wizard & # 8211; Marty Schwartz.
As 11 Regras e Princípios de Negociação de um Market Wizard & # 8211; Marty Schwartz.
Marty Schwartz sempre foi minha trader preferida do livro Market Wizards e eu li recentemente seu próprio livro (Pit Bull: Lessons from Wall Street & # 8217; s Champion Trader). No artigo a seguir, gostaria de discutir e revisar 11 de suas regras e princípios de negociação pessoal, que eu também uso em algum grau na minha própria negociação, o que poderia ajudar outros comerciantes a melhorar sua própria negociação e fornecer algumas informações sobre como um comerciante profissional se aproxima negociação.
# 1 Um objeto em movimento permanecerá em movimento.
Este princípio significa que uma vez que o preço começa a tendência, há uma boa chance de que a tendência continue. Os comerciantes aficionados sempre tentam chamar tops e fundos e entrar em negociações contra a tendência em curso, embora a evolução da tendência atual geralmente produza resultados muito melhores.
O gráfico abaixo mostra o preço do S & P500 (linha preta) e as barras verde e vermelha marcam novos máximos e baixos de 3 meses. À primeira vista, torna-se óbvio que os períodos em que o preço continua a fazer novos altos ou baixos pode durar muito e ocorrer com freqüência; As áreas brancas onde nenhuma nova alta ou baixa é feita ocorrem com menos frequência.
Portanto, se você tentar continuamente chamar tops e fundos, mas muitas vezes você se encontra no lado errado do comércio, pode ser um bom momento para repensar sua abordagem.
Clique para ampliar.
# 2 O indicador Magic T.
Aqui, não queremos falar explicitamente sobre o próprio indicador (apenas o google Terry Laundry T Theory), mas sobre os princípios de preços subjacentes sobre os quais o indicador está baseado. No seu núcleo, a teoria T afirma que os mercados passam a mesma quantidade de tempo indo para cima e para baixo. Por isso, ele se refere a um 'T' porque as duas linhas, esquerda e direita para a linha central, são igualmente longas.
O gráfico abaixo mostra o% de compartilhamento de preços de fechamento diários positivos durante um período de um mês para o S & P 500 desde 1990. É óbvio que o pico é de cerca de 55% e 50%, o que significa que 50% a 55% de o S & amp; P 500 tem um preço de fechamento positivo diário, o que pode confirmar a teoria T em algum grau; os preços subiram e diminuem a mesma quantidade de tempo. Vale ressaltar que existem outliers e que em alguns períodos o preço fechou positivo mais de 80% do tempo (16 de 20 dias de negociação mensal) e outras vezes, o preço fechou positivo abaixo de 25% das vezes (5 de 20 negociações mensais dias). Não é surpreendente que nossas análises também mostrem que, dentro das tendências ascendentes, há fechamentos diários mais positivos e, durante as tendências descendentes, os fechamentos positivos diários são menores, o que pode ajudar a entender os valores atípicos.
No entanto, combinado com o ponto anterior, torna-se claro que um comerciante pode fazer muito melhor quando ele não está tentando lutar contra a tendência em curso e tenta chamar continuamente tops e fundos, mas apenas para participar de um mercado de tendências.
Clique para ampliar.
# 3 Luz vermelha / luz verde.
Marty Schwartz usa uma média móvel exponencial de 10 períodos (Ema) para distinguir entre cenários de alta e baixa e como um filtro. Sempre que o preço está acima do período de 10 EMA, ele procura compras e quando o preço está abaixo do período de 10 Ema, ele está procurando oportunidades curtas.
Esta abordagem e regras podem ser especialmente úteis quando usadas como filtro citeria. Por exemplo, um comerciante poderia usar uma Ema de 10 períodos no cronograma diário ou semanal para determinar a direção de seus negócios. Então ele pode ir para os quadros horários mais baixos onde ele executa seus negócios e procura apenas trades na direção que o Ema sugere.
Novamente, em conjunto com os princípios anteriores, um comerciante poderia criar um conjunto sofisticado de regras e critérios de filtro para sua própria negociação.
Na minha estratégia de negociação, uma média móvel também está no cerne de todas as decisões comerciais.
# 4 Não coloque paradas abaixo da baixa e acima da alta em uma faixa.
As médias móveis e a regra de EMA de 10 períodos são vulneráveis em mercados com limites de alcance quando o preço geralmente não respeita muito as médias móveis e continua a quebrar acima ou abaixo da média móvel muitas vezes. Isto é, quando sua dica de stop loss pode ajudá-lo a evitar o whipsawing.
Os comerciantes amadores e inexperientes muitas vezes usam abordagens muito semelhantes à sua colocação de stop loss, o que facilita "adivinhar" onde a maioria das ordens de stop loss são (em outro artigo, discutimos este fenômeno no que diz respeito aos números redondos). Portanto, se você notar que suas ordens de stop loss geralmente são atingidas, mas o preço inverte-se na direção oposta, talvez seja hora de repensar sua abordagem. E não, normalmente não é que a sua carreira de corretor pára, mas apenas o fato de que você usa estratégias "muito óbvias" e muito comuns para parar a colocação.
# 5 Ponha / Ligue o indicador contrariano.
Marty Schwartz usou a relação Put / Call como um indicador de contração. Em outro artigo, abordamos este tópico e você pode ver aqui por que ele pode pagar para usar a relação Put / Call para identificar o que o comerciante médio está fazendo (errado).
# 6 Compreenda as novidades.
Quando se trata de notícias e dados fundamentais, a maioria dos comerciantes apenas se concentra nos números reais e depois se pergunta por que os mercados não estão se comportando de acordo com o comunicado de imprensa. Marty Schwartz usa reação de preços para lançamentos de notícias e dados fundamentais para entender a força e o sentimento do mercado.
Muitas vezes, você não troca o número real, mas como os comerciantes e investidores percebem os números Surpresas e desvios significativos das expectativas podem mover os mercados. Os dados que ocorrem como esperado, geralmente não têm mais efeito, já que os participantes do mercado já esperavam e já custava. Pode ser possível ler a força do mercado e o sentimento da reação às notícias. Por exemplo, quando o preço manda depois de um número negativo, poderia dizer-lhe que os investidores são geralmente muito otimistas e vice-versa. Ou, se você não vê uma forte reação a uma notícia ruim ou uma boa notícia, os mercados podem já ter esperado algo ao longo dessas linhas e as ações de preço que antecederam o evento, cobriram o preço.
Por essas razões, é importante colocar tudo em contexto quando se trata de entender a reação dos preços aos dados fundamentais. Nós fornecemos uma lista de ferramentas de notícias, sites e recursos para ficar ao topo do que está acontecendo diariamente.
Mindset e psicologia.
# 7 Conecte-se com seus gráficos e ética de trabalho.
A ética de trabalho de Marty Schwartz é incrível e destaca a disciplina que um comerciante precisa. Por exemplo, ele desenha todas as suas cartas à mão e usa papel físico para o seu gráfico. Ele diz que o ajuda a "se conectar" com seus instrumentos melhor e, embora exija muito mais tempo, os benefícios são enormes.
A maioria dos comerciantes aleatoriamente flip através de centenas de instrumentos, arbitrariamente adicionar algumas linhas horizontais, brincar com indicadores até que acidentalmente encontrar algo que pode parecer um sinal de entrada. Um pouco mais de atenção e um processo de negociação mais pensativo ajudaria os comerciantes a alcançar uma abordagem mais profissional.
A disciplina, a ética e a rotina de trabalho de Marty Schwartz são os principais motivos de seu excelente sucesso e destaca a diferença entre a abordagem do comerciante médio perdedor e o comerciante que ganha consistentemente.
# 8 Use uma lista de verificação e um plano comercial.
Quando se trata de tomar decisões comerciais, Marty Schwarz tem duas ótimas dicas:
"Eu reviso minha lista de verificação. É uma folha manuscrita laminada em plástico e gravada no canto direito da minha mesa, onde não consigo ignorar isso ".
"Se você tem um plano de jogo preparado antes do tempo, isso pode ajudá-lo a encontrar a coragem no calor da batalha".
Uma lista de verificação física que indica todos os seus critérios de entrada pode ajudá-lo a evitar decisões comerciais (erros) impulsivas e motivadas. Se você pode realmente ver que o comércio que você está prestes a tomar vai contra nossas regras, é mais provável que você evite esse comércio, ou você deve tomar uma decisão ativa e consciente para quebrar suas regras.
Um comerciante também deve preparar um plano de negociação antes do mercado abrir, analisar seus instrumentos e anotar possíveis cenários comerciais. Um plano de negociação pode ajudar a reduzir o estresse durante as horas do mercado aberto e também fornecer orientação durante o processo de negociação. Se você não tiver certeza sobre um comércio, reveja o seu plano, veja quais foram seus pensamentos iniciais e depois tome uma decisão se o comércio corresponde aos seus critérios ou não. No nosso curso profissional, você receberá minha lista de verificação detalhada com dicas comerciais adicionais.
# 9 Antes de colocar uma posição, pergunte sempre: "Eu realmente quero ter essa posição?"
Antes de puxar o gatilho, recuar e avaliar o comércio. Compare com sua lista de verificação e seu plano comercial. Isso realmente combina com seus critérios ou você está violando algumas de suas regras? Suas decisões comerciais são motivadas ou baseadas em princípios de negociação sólida? Você está perseguindo um comércio, tentando jogar apanhar ou negociar por excitação?
Apenas aguardando alguns momentos, refletindo o que você está prestes a fazer e se é realmente o que você deveria estar fazendo, pode ajudá-lo a se manter fora dos bons negócios.
# 10 "Minhas maiores perdas sempre seguiram meus maiores lucros".
Confiança e mentalidade é, obviamente, um aspecto muito importante da negociação. Durante uma série de vitórias, muitos comerciantes tornam-se muito confiantes, acreditam que de repente não podem mais falhar e que eles têm uma sensação intestina para o que vai acontecer. Posteriormente, os comerciantes tendem a violar suas regras de negociação em tais períodos, entram em negociações prematuramente e até aumentam significativamente seus riscos, o que eventualmente resulta em grandes perdas, porque cada série vencedora deve terminar eventualmente.
# 11 Seu maior inimigo como comerciante.
"A maioria das pessoas pensa que está jogando contra o mercado, mas o mercado não se importa. Você está realmente brincando contra si mesmo. Você deve parar de tentar fazer as coisas acontecerem para provar que você está certo. Ouça apenas o que o mercado está lhe dizendo agora. Esqueça o que você pensou que estava lhe falando há cinco minutos. O único objetivo de negociação não é provar que você está certo, mas ouvir o anel de caixa registradora. "- Marty Schwartz.
O último ponto inclui dois conceitos muito importantes:
1) Não deixe seu ego entrar no caminho de um comércio.
2) VOCÊ é sempre responsável pelo resultado.
Primeiro, embora um comerciante precise de confiança e confiança em suas habilidades e seu método, ele tem que entender que ele não pode controlar o resultado. O mercado determina o que vai acontecer e o trabalho de um comerciante é reagir de acordo. Se você personaliza perdas e quer ganhar um comércio para ganhar, geralmente termina em um desastre. Portanto, pense no processo, obtenha perdas rápidas e vá para o próximo comércio.
Além disso, culpar circunstâncias externas ou os mercados leva ao comércio emocional e ao pensamento delirante. Embora o mercado dita o que vai acontecer, VOCÊ é aquele que está tomando decisões comerciais. Você está entrando e saindo de negócios e, portanto, você tem que entender isso a longo prazo, você é o fator mais importante de sua estratégia de negociação.
crédito de imagem & # 8211; semáforo: marfis75 no flickr.
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As 11 Regras e Princípios de Negociação de um Market Wizard & # 8211; Marty Schwartz.
Marty Schwartz sempre foi minha trader preferida do livro Market Wizards e eu li recentemente seu próprio livro (Pit Bull: Lessons from Wall Street & # 8217; s Champion Trader). No artigo a seguir, gostaria de discutir e revisar 11 de suas regras e princípios de negociação pessoal, que eu também uso em algum grau na minha própria negociação, o que poderia ajudar outros comerciantes a melhorar sua própria negociação e fornecer algumas informações sobre como um comerciante profissional se aproxima negociação.
# 1 Um objeto em movimento permanecerá em movimento.
Este princípio significa que uma vez que o preço começa a tendência, há uma boa chance de que a tendência continue. Os comerciantes aficionados sempre tentam chamar tops e fundos e entrar em negociações contra a tendência em curso, embora a evolução da tendência atual geralmente produza resultados muito melhores.
O gráfico abaixo mostra o preço do S & P500 (linha preta) e as barras verde e vermelha marcam novos máximos e baixos de 3 meses. À primeira vista, torna-se óbvio que os períodos em que o preço continua a fazer novos altos ou baixos pode durar muito e ocorrer com freqüência; As áreas brancas onde nenhuma nova alta ou baixa é feita ocorrem com menos frequência.
Portanto, se você tentar continuamente chamar tops e fundos, mas muitas vezes você se encontra no lado errado do comércio, pode ser um bom momento para repensar sua abordagem.
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# 2 O indicador Magic T.
Aqui, não queremos falar explicitamente sobre o próprio indicador (apenas o google Terry Laundry T Theory), mas sobre os princípios de preços subjacentes sobre os quais o indicador está baseado. No seu núcleo, a teoria T afirma que os mercados passam a mesma quantidade de tempo indo para cima e para baixo. Por isso, ele se refere a um 'T' porque as duas linhas, esquerda e direita para a linha central, são igualmente longas.
O gráfico abaixo mostra o% de compartilhamento de preços de fechamento diários positivos durante um período de um mês para o S & P 500 desde 1990. É óbvio que o pico é de cerca de 55% e 50%, o que significa que 50% a 55% de o S & amp; P 500 tem um preço de fechamento positivo diário, o que pode confirmar a teoria T em algum grau; os preços subiram e diminuem a mesma quantidade de tempo. Vale ressaltar que existem outliers e que em alguns períodos o preço fechou positivo mais de 80% do tempo (16 de 20 dias de negociação mensal) e outras vezes, o preço fechou positivo abaixo de 25% das vezes (5 de 20 negociações mensais dias). Não é surpreendente que nossas análises também mostrem que, dentro das tendências ascendentes, há fechamentos diários mais positivos e, durante as tendências descendentes, os fechamentos positivos diários são menores, o que pode ajudar a entender os valores atípicos.
No entanto, combinado com o ponto anterior, torna-se claro que um comerciante pode fazer muito melhor quando ele não está tentando lutar contra a tendência em curso e tenta chamar continuamente tops e fundos, mas apenas para participar de um mercado de tendências.
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# 3 Luz vermelha / luz verde.
Marty Schwartz usa uma média móvel exponencial de 10 períodos (Ema) para distinguir entre cenários de alta e baixa e como um filtro. Sempre que o preço está acima do período de 10 EMA, ele procura compras e quando o preço está abaixo do período de 10 Ema, ele está procurando oportunidades curtas.
Esta abordagem e regras podem ser especialmente úteis quando usadas como filtro citeria. Por exemplo, um comerciante poderia usar uma Ema de 10 períodos no cronograma diário ou semanal para determinar a direção de seus negócios. Então ele pode ir para os quadros horários mais baixos onde ele executa seus negócios e procura apenas trades na direção que o Ema sugere.
Novamente, em conjunto com os princípios anteriores, um comerciante poderia criar um conjunto sofisticado de regras e critérios de filtro para sua própria negociação.
Na minha estratégia de negociação, uma média móvel também está no cerne de todas as decisões comerciais.
# 4 Não coloque paradas abaixo da baixa e acima da alta em uma faixa.
As médias móveis e a regra de EMA de 10 períodos são vulneráveis em mercados com limites de alcance quando o preço geralmente não respeita muito as médias móveis e continua a quebrar acima ou abaixo da média móvel muitas vezes. Isto é, quando sua dica de stop loss pode ajudá-lo a evitar o whipsawing.
Os comerciantes amadores e inexperientes muitas vezes usam abordagens muito semelhantes à sua colocação de stop loss, o que facilita "adivinhar" onde a maioria das ordens de stop loss são (em outro artigo, discutimos este fenômeno no que diz respeito aos números redondos). Portanto, se você notar que suas ordens de stop loss geralmente são atingidas, mas o preço inverte-se na direção oposta, talvez seja hora de repensar sua abordagem. E não, normalmente não é que a sua carreira de corretor pára, mas apenas o fato de que você usa estratégias "muito óbvias" e muito comuns para parar a colocação.
# 5 Ponha / Ligue o indicador contrariano.
Marty Schwartz usou a relação Put / Call como um indicador de contração. Em outro artigo, abordamos este tópico e você pode ver aqui por que ele pode pagar para usar a relação Put / Call para identificar o que o comerciante médio está fazendo (errado).
# 6 Compreenda as novidades.
Quando se trata de notícias e dados fundamentais, a maioria dos comerciantes apenas se concentra nos números reais e depois se pergunta por que os mercados não estão se comportando de acordo com o comunicado de imprensa. Marty Schwartz usa reação de preços para lançamentos de notícias e dados fundamentais para entender a força e o sentimento do mercado.
Muitas vezes, você não troca o número real, mas como os comerciantes e investidores percebem os números Surpresas e desvios significativos das expectativas podem mover os mercados. Os dados que ocorrem como esperado, geralmente não têm mais efeito, já que os participantes do mercado já esperavam e já custava. Pode ser possível ler a força do mercado e o sentimento da reação às notícias. Por exemplo, quando o preço manda depois de um número negativo, poderia dizer-lhe que os investidores são geralmente muito otimistas e vice-versa. Ou, se você não vê uma forte reação a uma notícia ruim ou uma boa notícia, os mercados podem já ter esperado algo ao longo dessas linhas e as ações de preço que antecederam o evento, cobriram o preço.
Por essas razões, é importante colocar tudo em contexto quando se trata de entender a reação dos preços aos dados fundamentais. Nós fornecemos uma lista de ferramentas de notícias, sites e recursos para ficar ao topo do que está acontecendo diariamente.
Mindset e psicologia.
# 7 Conecte-se com seus gráficos e ética de trabalho.
A ética de trabalho de Marty Schwartz é incrível e destaca a disciplina que um comerciante precisa. Por exemplo, ele desenha todas as suas cartas à mão e usa papel físico para o seu gráfico. Ele diz que o ajuda a "se conectar" com seus instrumentos melhor e, embora exija muito mais tempo, os benefícios são enormes.
A maioria dos comerciantes aleatoriamente flip através de centenas de instrumentos, arbitrariamente adicionar algumas linhas horizontais, brincar com indicadores até que acidentalmente encontrar algo que pode parecer um sinal de entrada. Um pouco mais de atenção e um processo de negociação mais pensativo ajudaria os comerciantes a alcançar uma abordagem mais profissional.
A disciplina, a ética e a rotina de trabalho de Marty Schwartz são os principais motivos de seu excelente sucesso e destaca a diferença entre a abordagem do comerciante médio perdedor e o comerciante que ganha consistentemente.
# 8 Use uma lista de verificação e um plano comercial.
Quando se trata de tomar decisões comerciais, Marty Schwarz tem duas ótimas dicas:
"Eu reviso minha lista de verificação. É uma folha manuscrita laminada em plástico e gravada no canto direito da minha mesa, onde não consigo ignorar isso ".
"Se você tem um plano de jogo preparado antes do tempo, isso pode ajudá-lo a encontrar a coragem no calor da batalha".
Uma lista de verificação física que indica todos os seus critérios de entrada pode ajudá-lo a evitar decisões comerciais (erros) impulsivas e motivadas. Se você pode realmente ver que o comércio que você está prestes a tomar vai contra nossas regras, é mais provável que você evite esse comércio, ou você deve tomar uma decisão ativa e consciente para quebrar suas regras.
Um comerciante também deve preparar um plano de negociação antes do mercado abrir, analisar seus instrumentos e anotar possíveis cenários comerciais. Um plano de negociação pode ajudar a reduzir o estresse durante as horas do mercado aberto e também fornecer orientação durante o processo de negociação. Se você não tiver certeza sobre um comércio, reveja o seu plano, veja quais foram seus pensamentos iniciais e depois tome uma decisão se o comércio corresponde aos seus critérios ou não. No nosso curso profissional, você receberá minha lista de verificação detalhada com dicas comerciais adicionais.
# 9 Antes de colocar uma posição, pergunte sempre: "Eu realmente quero ter essa posição?"
Antes de puxar o gatilho, recuar e avaliar o comércio. Compare com sua lista de verificação e seu plano comercial. Isso realmente combina com seus critérios ou você está violando algumas de suas regras? Suas decisões comerciais são motivadas ou baseadas em princípios de negociação sólida? Você está perseguindo um comércio, tentando jogar apanhar ou negociar por excitação?
Apenas aguardando alguns momentos, refletindo o que você está prestes a fazer e se é realmente o que você deveria estar fazendo, pode ajudá-lo a se manter fora dos bons negócios.
# 10 "Minhas maiores perdas sempre seguiram meus maiores lucros".
Confiança e mentalidade é, obviamente, um aspecto muito importante da negociação. Durante uma série de vitórias, muitos comerciantes tornam-se muito confiantes, acreditam que de repente não podem mais falhar e que eles têm uma sensação intestina para o que vai acontecer. Posteriormente, os comerciantes tendem a violar suas regras de negociação em tais períodos, entram em negociações prematuramente e até aumentam significativamente seus riscos, o que eventualmente resulta em grandes perdas, porque cada série vencedora deve terminar eventualmente.
# 11 Seu maior inimigo como comerciante.
"A maioria das pessoas pensa que está jogando contra o mercado, mas o mercado não se importa. Você está realmente brincando contra si mesmo. Você deve parar de tentar fazer as coisas acontecerem para provar que você está certo. Ouça apenas o que o mercado está lhe dizendo agora. Esqueça o que você pensou que estava lhe falando há cinco minutos. O único objetivo de negociação não é provar que você está certo, mas ouvir o anel de caixa registradora. "- Marty Schwartz.
O último ponto inclui dois conceitos muito importantes:
1) Não deixe seu ego entrar no caminho de um comércio.
2) VOCÊ é sempre responsável pelo resultado.
Primeiro, embora um comerciante precise de confiança e confiança em suas habilidades e seu método, ele tem que entender que ele não pode controlar o resultado. O mercado determina o que vai acontecer e o trabalho de um comerciante é reagir de acordo. Se você personaliza perdas e quer ganhar um comércio para ganhar, geralmente termina em um desastre. Portanto, pense no processo, obtenha perdas rápidas e vá para o próximo comércio.
Além disso, culpar circunstâncias externas ou os mercados leva ao comércio emocional e ao pensamento delirante. Embora o mercado dita o que vai acontecer, VOCÊ é aquele que está tomando decisões comerciais. Você está entrando e saindo de negócios e, portanto, você tem que entender isso a longo prazo, você é o fator mais importante de sua estratégia de negociação.
crédito de imagem & # 8211; semáforo: marfis75 no flickr.
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